Dòng tiền WeMe
Trong phạm vi này, WeMe sẽ thể hiện chủ đích phân bổ dòng tiền để vận hành WeMe.
Bao gồm:
- Phân bổ dòng tiền nguồn thu vào từ đâu?
- Phân bổ dòng tiền nguồn chi ra cho những khoản mục nào?
- Nguyên tắc chính để thu và chi là những quyết định của nghiệp vụ viên thực hiện mục tiêu nghiệp vụ.
Hãy tưởng tượng, nếu khách hàng chuyển cho WeMe 100 tỷ, thì WeMe chi phí như thế nào?
Hình ảnh mô phỏng dòng tiền WeMe
Nguồn thu từ đâu?
Theo quy chế của WeMe, nguồn thu duy nhất là dịch vụ xử lý nước thải.
Phân bổ dòng tiền nguồn chi ra cho những khoản mục nào?
Tôi đang sử dụng hình ảnh này để tượng trưng cho dòng tiền WeMe. Khách hàng thanh toán cho WeMe 100 tỷ, WeMe sẽ phân bổ thành các khoản chi phí. Có 7 khoản chi phí chính tượng trung cho 7 màu sắc.
- Lãi ròng được định mức là 5%. Sau khi đóng thuế thu nhập doanh nghiệp, phần còn lại sẽ đầu tư cho nhà ở cho nhân sự. Theo nhu cầu của các thành viên đăng ký, chúng tôi sẽ đầu tư để nhân sự có chổ ở và chổ làm việc ổn định.
- Chi phí mua vật tư thiết bị máy móc sử dụng trong dự án.
- Chi phí tiền hàng tháng chi cho sinh hoạt mà thường được đặt tên là ‘Lương hàng tháng’. Và một khoản thu nhập tích lũy tiềm năng dưới dạng Bảo hiểm xã hội.
- Chi phí cho các hoạt động thi công ngoài dự án (4 nhóm chi phí phục vụ dự án – giai đoạn A và giai đoạn B)
- Khấu hao thiết bị máy móc nhà xưởng sản xuất, xe, văn phòng… dưới nguồn vốn góp của thành viên và bên ngoài.
- Chi phí công cụ lao động – kết nối phục vụ cho hoạt động hiệu quả hơn, nhanh hơn, chính xác hơn. Như: website phục vụ khách hàng, phần mềm kết nối nội bộ, công cụ lao động trực tiếp. Chi phí này thường xuyên hằng năm
- Đóng các khoản thuế cho nhà nước theo luật pháp quy định.
Theo giao ước tập thể, dòng tiền chỉ được phép xuất ra trong phạm vi 7 mục trên. WeMe đã hủy quy cách cổ phần từ ngày 1.1.2025 nên không có khoản chi cổ tức. Tất cả lãi ròng được tập trung phục vụ cho nhiệm vụ xây dựng nhà ở cho thành viên nội bộ theo dự án đã được quyết định.
